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企业现金流测算与风险防范措施分析 —以汕头市嘉满玻璃制品有限公司为例 
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       企业现金流测算与风险防范措施分析

                   ——以汕头市嘉满玻璃制品有限公司为例
                                            摘要
现金流是企业的血液,是企业生存和发展的基础,体现企业持续经营的能力,当今市场条件下,现金流量管理的作用日益突出,因此,现金流量管理是企业财务管理的重中之重,越来越多的企业关注现金流量的管理与控制。但是当前的现金流量管理理论与实践尚处于较低的水平,企业的现金流量管理仍存在问题,汕头市嘉满玻璃制品有限公司是一个小型企业,由于财务管理水平有限、现金流量管理意识淡薄等原因,现金流量管理水平亟待提高。本文试图通过了解汕头市嘉满玻璃制品有限公司现金流量管理的现状,发现公司现金流量管理存在的问题,对问题进行原因分析,并结合实际提出加强现金流量管理的有关建议和措施,以期抛砖引玉,共同研究和探讨现金流量管理,完善现金流量管理制度和体系。
关键词:现金流量管理; 营运资金; 内部控制
 
 
 
 
Abstract:Cash flow is the blood of the enterprise, is the basis for enterprise survival and development, reflects the capacity of the sustainable operation of enterprises, in today's market conditions, cash flow management plays an increasingly prominent role, therefore, the cash flow management is the priority among priorities of the enterprise financial management, cash flow management and control more and more enterprises. But the current cash flow management theory and practice is still in the lower level of cash flow management is still a problem, Shantou Jiaman glassware Co. Ltd is a small and medium enterprises, the level of financial management, cash flow management consciousness and other reasons, the level of cash flow management needs to be improved. This paper attempts to understand the status of cash flow management in Shantou Jiaman glassware Co. Ltd, found the company's cash flow management problems, analyzes the reasons of the problems, and puts forward relevant suggestions and measures to strengthen the management of cash flow, in order to cast a brick to attract jade, to study and discuss the management of cash flow, improve cash traffic management system.
Keywords: Cash Flow Management; Working Capital; Internal Control
 
 
 
目  录
1 引言………………………………………………………………1
  1.1问题的提出………………………………………………………………1
  1.2研究的目的和意义………………………………………………………1
  1.3国内外研究现状…………………………………………………………2
  1.4研究的内容与思路方法…………………………………………………3
 
2 现金流量管理概述………………………………………………4
  2.1现金流量管理的概念……………………………………………………4
  2.2现金流量管理的意义……………………………………………………5
  2.3现金流量管理的内容……………………………………………………6
  2.4现金流量管理的方法……………………………………………………7
 
3嘉满玻璃制品有限公司现状及现金流量管理存在的问题……10
  3.1汕头市嘉满玻璃制品有限公司简介………………………………10
  3.2汕头市嘉满玻璃制品有限公司现金流量管理现状………………10
  3.3汕头市嘉满玻璃制品有限公司现金流量管理存在的问题…………11
 
4嘉满玻璃制品有限公司现金流量管理存在问题的原因分析…14
  4.1内部控制制度不完善…………………………………………………14
  4.2营运资金管理能力欠佳………………………………………………15
  4.3经营业务范围有限……………………………………………………16
  4.4投资效率低……………………………………………………………16
 
 
5 解决嘉满玻璃制品有限公司现金流量管理问题的对策…17
  5.1完善内部控制制度……………………………………………………17
  5.2加强营运资金的管理…………………………………………………20
  5.3拓展业务范围…………………………………………………………21
  5.4加强投资管理…………………………………………………………22
 
6 结束语…………………………………………………………24
  6.1结论……………………………………………………………………24
  6.2展望……………………………………………………………………24
参考文献…………………………………………………………26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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